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地方政府债券公告 : 2020年粤港澳大湾区交通基础设施专项债券(三期)广州(新塘)至汕尾铁路博罗站、罗浮山站站房扩大规

2020年01月14日 23:48 来源:未知 手机版

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原标题:地方政府债券公告 : 2020年粤港澳大湾区交通基础设施专项债券(三期)广州(新塘)至汕尾铁路博罗站、罗浮山站站房扩大规模-财务评估咨询报告
2020
年粤港澳大湾区交通基础设施专项债券(三期)
——
广州
(
新塘
)
至汕尾铁路博罗站、罗浮山站站房扩大规模项目
收益与融资自求平衡测算评价报告
汇正专评字
[20
20
]

21

博罗县财政局

我们接受
博罗县财政局
委托,对
2020
年粤港澳大湾区交通基础设施专项债券
(三期)
——
广州(新塘)至汕尾铁路博罗站、罗浮山站站房扩大规模项目(以下
简称

本项目


)收益与融资自求平衡情况进行评价并出具专项测算评价报告。

我们的审核依据是《中国注册会计师其他鉴证业务准则第
3111

-
预测性财
务信息的审核》。相关单位对项目收益预测及其所依据的各项假设负责。这些假设
已在具体预测说明中披露。

根据我们对支持这些假设的证据的审核,我们没有注意到任何事项使我们认
为这些假设没有为预测提供合理基础。而且我们认为项目收益预测是在这些假设
的基础上恰当编制的,并按照项目收益及现金流入预测编制基础的规定进行了列
报。

需提醒报告使用者注意:由于在编制融资与自求平衡测算方案中运用了一系
列的假设
,包括有关未来事项和推测性假设,而预期事项通常并非如预期那样发
生,并且变动可能重大,实际结果可能与预测性财务信息存在差异。本评价报告出
具的意见,是对项目预测数据进行的合理性、有效性的评价,并非对预测数据承担
保证责任。

经专项审核,我们认为
在相关单位对项目收益预测及其所依据的各项假设前
提下,并根据我们对项目收益预测、投资支出预测、成本预测等进行的分析评价,
在该项目在发债期内,一方面通过债券发行能满足项目投资运营融资需要;另一
方面项目收益也能保证债券正常的还本付息需要,总体实现项目收益和融资自求
平衡。

总体评价
结果如下:
一、 应付本息情况


项目计划本次债券融资5
,
0
00.00
万元,期限
三十
年,假设融资年利率
4.25
%



年支付利息,到期偿还本金。应还本付息情况如下:

1
项目还本付息汇总表
金额单位:人民币万元
债券情况
融资金额
融资利率
应付利息合计
本息合计
广州(新塘)至汕尾铁路
博罗站、罗浮山站站房扩
大规模项目
5,000.00
4.25%
6,375.00
11,375.00

2
项目还本付息分年汇总表
金额单位:人民币万元
年度
期初本金金额
本期偿还本金
期末本金余额
融资利率
应付本息
第1年
5,000.00
-
5,000.00
4.25%
212.50
第2年
5,000.00
-
5,000.00
4.25%
212.50
第3年
5,000.00
-
5,000.00
4.25%
212.50
第4年
5,000.00
-
5,000.00
4.25%
212.50
第5年
5,000.00
-
5,000.00
4.25%
212.50
第6年
5,000.00
-
5,000.00
4.25%
212.50
第7年
5,000.00
-
5,000.00
4.25%
212.50
第8年
5,000.00

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